Así se desprende de la memoria económica de 2015 publicada por la CHG en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de septiembre, en la que subraya que el pago de la deuda de la obra de la llanura manchega ha supuesto pagos en concepto de principal e intereses por importe de 144,8 millones euros entre enero de 2012 y enero de 2016, "permitiendo la regularización de la situación de remanente negativo de tesorería que la Confederación venía experimentando desde el año 2010".

En su informe, la CHG recuerda que ha experimentado desde el año 2010 "graves problemas de tesorería" por "insuficiencia" de recursos financieros para poder atender sus obligaciones de pago.

Esta circunstancia, prosigue, provocó la generación de una importante deuda derivada de la principal obligación de pago generada al organismo, correspondiente a la obra 'Conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura para la incorporación de recursos a la llanura manchega'.

Esta "grave situación financiera", según la CHG, alcanzó su punto máximo en las cuentas anuales del ejercicio 2012, en las que se registraban obligaciones pendientes de pago por importe de 129,8 millones de euros y un remanente negativo de tesorería de 59,5 millones.

El organismo de cuenca explica que esta tendencia comenzó a invertirse a partir del año 2013 y ha continuado en 2015, cuando por primera vez en seis años presentaba una situación de remanente positivo de tesorería de 17.554.301 euros y obligaciones pendientes de pago por 50.223.788 euros.

La CHG considera que esta "mejoría" recibió un "impulso definitivo" en el ejercicio 2015, en el que el departamento ministerial tramitó cuatro modificaciones presupuestarias, recibidas en enero de 2016, que permitieron transferencias de tesorería al organismo por importe de 51,3 millones de euros, importe que se ha destinado a liquidar las obligaciones de la obra de la llanura manchega.

Además, con posterioridad al cierre provisional de las cuentas anuales, se ha hecho efectiva a este organismo una transferencia de capital de la Dirección General del Agua destinada a remanente de tesorería por importe de 9.191.311 euros, que ha permitido "liquidar definitivamente" en abril de 2016 el principal pendiente de pago de la llanura manchega, "y evitar de este modo que se continúen devengando intereses de demora".

No obstante, pese a la "indudable mejora" de la situación económico-financiera de la CHG, el organismo advierte de que la liquidez actual resulta "limitada", en la medida en que dispone de una "limitada tesorería a corto plazo en banco", existe en la cuenta un saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por importe de 5.393.227 euros, y debe satisfacer en 2016 la cuantía de 2.761.328 euros en concepto de amortización del principal y 329.995 euros en concepto de intereses derivados de dos operaciones de endeudamiento.